בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר ביציבות מתוחה ובנטייה קלה כלפי מעלה, כאשר ה-FV מצביע על פלוס 0.07% ופער הארביטראז' המשוקלל עומד על מינוס 0.47% במניות הדואליות המרכזיות. תמונת פתיחה מאוזנת זו מגיעה לאחר שאתמול נרשמה נעילה שלילית באחוזת בית, וזאת כחלק מיום מסחר שבו שהו המדדים המובילים לאורך רוב השעות בטריטוריה החיובית בטרם נחלשו. מדד ת"א 35 חתם בסופו של דבר בירידה של 0.11% ברמה של 4,135.80 נקודות, לאחר שקודם לכן כבר נסחר בירידה של כמעט אחוז. במקביל, מדד ת"א בנקים-5 נסוג ב-0.73% לרמה של 8,320.78 נקודות, בעוד שמדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים המשיך מרכז עניין בקרב המשקיעים בהקשר לשינויים בתשואות בשווקים. בזירת התשתיות והאנרגיה המקומית, רשות החשמל הודיעה על הקפאת טיפול בבקשות לחיבור חוות שרתים עקב זינוק חסר תקדים בביקושים, צעד המייצר אי-ודאות זמנית בקרב יזמי טכנולוגיה ותשתיות בישראל.
הסנטימנט הגיאופוליטי במזרח התיכון ממשיך להיות מורכב במיוחד ולעמוד במוקד תשומת הלב. המתווכות הפיננסיות והמדיניות במפרץ דוחפות להפסקת אש בת עשרה ימים, בעוד בממשל האמריקאי נבחנת האפשרות לחזור ללחימה רחבה מול איראן. במקביל לדיווחים שלפיהם המודיעין האמריקני מעריך כי התקיפות האחרונות הגיעו למבוי סתום דיפלומטי, גורמי מודיעין בישראל מעריכים כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות מתקדמות לעומק מנהרות בהר המכוש. ברקע ההערכות הללו, צבא ארצות הברית השלים גל תקיפות נוסף כנגד אתרי הגנה אווירית ומרכזי פיקוד איראניים. לצד זאת נרשמה תקרית ימית נוספת במצר הורמוז, שבמהלכה נטש צוות ספינה את כלי השיט, ודיווחים על יירוט כטב"מים בכווית. למרות האירועים במפרץ, מחירי הנפט מציגים הבוקר נסיגה קלה, כאשר חבית נפט מסוג ברנט נסחרת בשער של 88.47 דולר. בשוק המט"ח המקומי נרשמת רגיעה יחסית, ושער הדולר מול השקל נסחר סביב 3.0500 שקלים.
האווירה בשווקים הבינלאומיים תומכת הבוקר בפתיחה יציבה, כאשר בורסות אסיה מציגות התאוששות נאה. מדד הניקיי 225 היפני מזנק ב-2.68% כשהוא נתמך בעליות נאות בסקטור הבנקאי (כמו מיצובישי ומיזוהו פייננשל), ומדד הקוספי בדרום קוריאה קופץ ב-4.11% בהובלת מניות השבבים סמסונג ואס קיי הייניקס. הזינוק בקוריאה ובשבבים באסיה מגיע בהמשך לנעילה המעורבת שנרשמה אמש בוול סטריט, שבה מדד הנאסד"ק 100 עלה ב-0.04% לרמה של 28,604.24 נקודות, מדד ה-S&P 500 השיל 0.19% ל-7,443.28 נקודות, ומדד הדאו ג'ונס 30 איבד 0.59% ל-51,839.26 נקודות. החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים הבוקר בעליות שערים, ובראשם החוזים על הנאסד"ק 100 שמטפסים ב-0.99%, החוזים על ה-S&P 500 שעולים ב-0.40%, והחוזים על הדאו ג'ונס שמוסיפים 0.30%. בזירת הקריפטו, הביטקוין מציג עלייה של 1.49% ונסחר בשער מצומצם של 65.4 אלף דולר.
במבט קדימה, יומן אירועי המאקרו העולמי להיום אינו כולל פרסומי נתונים בעלי דירוג חשיבות גבוה, כאשר המשקיעים ברחבי העולם ממתינים בעיקר להחלטת הריבית של הבנק המרכזי באירופה ביום חמישי הקרוב ולפרסום דוחותיהן של ענקיות הטכנולוגיה. בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח לשנתיים ממשיכות לשקף ציפיות למהלכים מוניטריים ניציים בהמשך השנה. השוק המקומי בתל אביב צפוי לפתוח במגמה מאוזנת, תוך נסיון לספוג את פער הארביטראז' השלילי במניות הדואליות מחד, ולקבל עידוד מהחוזים הירוקים בניו יורק ומהתאוששות סקטור הטכנולוגיה והשבבים באסיה מאידך. המעקב הצמוד אחר ההתפתחויות המדיניות סביב המצור במפרץ הפרסי ימשיך להכתיב את קצב המסחר לאורך שעות היום.
