המסחר בבורסה בתל אביב נפתח הבוקר בנימה אופטימית עם עליות שערים, כאשר מדד ת"א 35 עלה ב-0.6% ומדד ת"א 125 התחזק ב-0.5%. עם זאת, ככל שהתקדם היום, המגמה התהפכה והמדדים עברו לטריטוריה שלילית, כאשר כעת מדד ת"א 35 יורד ב-0.6% ומדד ת"א 125 נסוג ב-0.7%. הסנטימנט בשוק מושפע כעת באופן ישיר מהמתיחות הביטחונית המתמשכת באזור, ובפרט מהתקיפות האמריקאיות באיראן וההשלכות על חופש השיט במצר הורמוז. המצב הגיאופוליטי מעלה את רף אי-הוודאות, דבר המקרין על התנהלות המשקיעים ומייצר תנודתיות גבוהה. המגמה השלילית אינה פוסחת על המגזרים המרכזיים, כאשר מדד ת"א בנקים רושם ירידה של 0.6% בדומה למדד המוביל, בעוד שמגזר הביטוח פועל תחת לחץ דומה בצל חוסר הוודאות השורר בשווקים.
בזירת הסחורות, נרשמות ירידות במחירי הנפט לאחר תקופה של חוסר יציבות. מחיר הברנט עומד על 77.1 דולר לחבית ומחיר ה-WTI נסחר סביב 72.6 דולר לחבית, ירידה המשקפת את תגובת השוק להערכות כי הפרעות האספקה עשויות להיות מנוהלות בטווח הקצר. בשוק המט"ח המקומי, הדולר נחלש ב-0.6% ונסחר ברמה של 3.03 שקלים, מגמה המתרחשת במקביל לירידות בבורסה ובניגוד לציפיות לעלייה בפרמיית הסיכון, כאשר המשקיעים נדרשים לבחון את השפעת האירועים על היציבות הכלכלית.
המגזרים שסופגים את הירידות החדות ביותר היום הם האנרגיה והביטחון. מדד תשתיות האנרגיה יורד ב-2.2%, כאשר מניות דוראל מאבדות 3.4%, אנלייט ומשק אנרגיה נחלשות ב-3% כל אחת, נופר יורדת ב-2.5%, בזן נחלשת ב-2.3% ואו.פי.סי יורדת ב-2.1%. במקביל, מדד הביטחוניות יורד ב-1.4%, עם ירידות חדות במניות בולטות: נקסט ויז'ן נחתכת ב-5%, מנועי בית שמש נחלשת ב-3.7% ואלביט מערכות יורדת ב-3.2%. גם מניות נוספות בולטות בירידות חדות, בהן עזריאלי שמאבדת 4% על רקע הדיווחים כי החברה פועלת להכנסת שותף לחברת הדאטה סנטרס שבבעלותה, לצד אופקו היורדת ב-4.8%, ארגו פרופרטיז הנחלשת ב-4.3% ושיכון ובינוי שנסוגה ב-3.9%. מנגד, ישנן מניות בודדות המציגות ביצועים חיוביים כמו ווישור גלובלטק העולה ב-4% ומספנות ישראל המטפסת ב-3.8%.
ברמה המקרו-כלכלית, נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, סיפק היום התבטאות משמעותית בנוגע לצורך המסתמן בהעלאת מסים כדי לממן את ההוצאות הביטחוניות, מה שמוסיף נדבך של אי-ודאות לגבי התכנון הפיסקאלי העתידי. נתונים שהגיעו הבוקר מסין הצביעו על האטה באינפלציה, כאשר המדד השנתי ירד ל-1.1%, נתון שעשוי להעיד על חולשה בביקושים בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
בזירה הבינלאומית, החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על מגמה מעורבת עם נטייה לעליות, כאשר החוזים על הנאסד"ק עולים ב-0.6%, ה-S&P 500 מטפס ב-0.2% והדאו ג'ונס רושם עלייה קלה של 0.1%. השווקים בעולם ממתינים להתפתחויות בנוגע להנפקת הענק של חברת השבבים הקוריאנית אס קיי הייניקס בנאסד"ק, אירוע שעשוי להשפיע על הסנטימנט במגזר הטכנולוגי. הבורסות באירופה מתנהלות במגמה מעורבת, בעוד שהבורסות באסיה ננעלו במגמה דומה, מה שמעיד על עולם המנסה לאזן בין האירועים הגיאופוליטיים לבין נתוני הצמיחה והתפתחותיות בסקטור הטכנולוגי. השוק נותר דרוך ורגיש לכל שינוי בכותרות, כאשר המשקיעים מנסים להבחין בין רעש תקשורתי לבין השלכות כלכליות מהותיות.
