בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית ובמומנטום עולה, כשהיא מושפעת מהעליות החדות שנרשמו אמש בבורסות ניו יורק ומפער ארביטראז' משוקלל חיובי. ה-FV מראה כרגע צפי פתיחה חיובי של פלוס 0.81%, בעוד שארביטראז' המניות הישראליות מעניק תמיכה איתנה עם פער של פלוס 1.15%. האופטימיות המסתמנת מגיעה לאחר שאתמול התנהל המסחר באחוזת בית בטריטוריה אדומה לאורך כל יום המסחר, כאשר המדדים המובילים חתמו בירידות שערים. מדד ת"א 35 סגר את יום המסחר במינוס 0.91% ברמה של 4,111.69 נקודות, בעוד מדד ת"א בנקים-5 איבד 0.77% מערכו וסגר ברמה של 8,408.73 נקודות. גם מדד ת"א ביטוח ושירותים פיננסיים סבל מחולשה כללית בשוק המקומי. עם זאת, פער הארביטראז' החיובי הרחב שנפתח הלילה צפוי לספק רוח גבית משמעותית עם חידוש המסחר ב-9:45 ולהוביל לתיקון כלפי מעלה.

מעבר לים, המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות שערים מרשימות בהובלת סקטור הטכנולוגיה והמניות הגדולות. מדד הנאסד"ק 100 זינק ב-1.78% לרמה של 28,776.80 נקודות, מדד ה-S&P 500 עלה ב-1.48% ל-7,600.50 נקודות, ומדד הדאו ג'ונס 30 הוסיף 1.32% לרמה של 53,178.41 נקודות. המומנטום החיובי נמשך גם במסחר המאוחר בניו יורק, בעקבות דוחות כספיים חזקים של חברות טכנולוגיה מובילות, בהן פלנטיר שקפצה ב-15% וסנאפ שעלתה ב-7.2%. הבוקר נרשמת יציבות עם נטייה חיובית במסחר בחוזים העתידיים על מדדי ניו יורק, כאשר החוזים על הנאסד"ק 100 עולים ב-0.45%, החוזים על ה-S&P 500 מוסיפים 0.23% והחוזים על הדאו ג'ונס עולים ב-0.24%. מנגד, בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת עם נסיגה קלה במדדים המובילים, בין היתר בשל ירידות במניות השבבים האזוריות כמו סמסונג ואס. קיי הייניקס. בזירת המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין נסחר בעלייה ברמה של 63.9 אלף דולר.

בגזרה הגיאופוליטית והסחורות, המתיחות האזורית והאירועים הביטחוניים במזרח התיכון ממשיכים לרכז עניין רב בקרב המשקיעים. הלילה דווח על תקרית ימית נוספת מול חופי עומאן שבה נפגעה ספינת מטען, לצד הצהרות גינוי משותפות של קטאר, מצרים וטורקיה לגבי המשך הלחימה בעזה ואזהרות דיפלומטיות מצד הממשל האמריקאי. למרות המתיחות הביטחונית, נרשמת התאוששות מתונה בלבד במחירי האנרגיה לאחר הירידות החדות שנרשמו בתחילת השבוע; מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד כעת על 85.03 דולר. בשוק המט"ח המקומי והעולמי נרשמת רגיעה, כאשר הדולר מול השקל נסחר בשער של 3.0456 שקלים, והאירו נסחר סביב 3.50 שקלים. בשווקים ממשיכים לעקוב אחר ציפיות הריבית של הפדרל ריזרב, כאשר הכלכלנים חלוקים בדעותיהם לגבי תוואי המדיניות המוניטרית בארצות הברית במחצית השנייה של השנה.

המסחר בבורסת תל אביב יושפע היום משילוב של פער הארביטראז' החיובי הגבוה והחוזים הירוקים בניו יורק מחד, מול האווירה המהוססת באסיה והמתח הגיאופוליטי הנמשך מאידך. במוקד יומן אירועי המאקרו העולמי להיום עומדים פרסומי נתוני הזמנות המפעלים בארצות הברית ואינדיקטורים של מנהלי הרכש באירופה, אשר עשויים לספק רמזים נוספים לגבי קצב הצמיחה הגלובלי. עבור השוק המקומי, הזינוקים במניות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית מעבר לים צפויים לתמוך במניות הסקטור הדואלי, בעוד שמדד ת"א בנקים ומדד ת"א ביטוח ייבחנו על רקע יציבות שער החליפין והתפתחות התשואות בשוק החוב. השילוב בין ה-FV החיובי של פלוס 0.81% והרוח הגבית מוול סטריט מעניקים יתרון ברור לקונים בפתיחת המסחר, כאשר המשקיעים יעקבו בדריכות אחר יכולת השוק לשמור על עליות השערים לאורך יום המסחר.