בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר בירידות שערים, כאשר ה-FV מצביע על ירידה של כ-0.34% ופער הארביטראז' המשוקלל של המניות הדואליות עומד על מינוס 0.07%. פתיחה מהוססת זו תגיע בהמשך ישיר להתנהלות המדדים אמש, שפתחו בעלייה קלה של 0.06% אך עברו במהירות לטריטוריה האדומה ונסחרו בירידות לאורך כל היום. מדד תל אביב 35 ננעל בירידה של 1.07% סביב רמת 4,262 הנקודות, תוך שסקטור הפיננסים מושך את השוק מטה עם ירידות של 1.22% במדד הבנקים וצניחה של 2.35% במדד הביטוח. הגורם המרכזי שהעיב על המסחר אתמול, ועשוי להמשיך להשפיע גם היום, הוא התבטאותו של נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, אשר רמז על אפשרות להורדת ריבית בקצב מהיר מהצפוי לאור הציפיות לירידה באינפלציה. אמירה זו הובילה לפיחות חד בשער השקל מול המטבעות הזרים, מגמה שנמשכת גם הבוקר עם עלייה של 0.13% בשער הדולר לרמה של 2.8772 שקלים, ופגעה ברווחיות הצפויה של הסקטור הפיננסי.

הרקע הגיאופוליטי ממשיך לייצר תנודתיות רבה ואי ודאות בקרב המשקיעים, במיוחד לאור אירועי הלילה והבוקר. ארצות הברית הודיעה כי הושגה הסכמה על הפסקת אש בין ישראל ללבנון, המותנית בנסיגת כוחות חיזבאללה אל מעבר לנהר הליטני ובהפסקה מוחלטת של הירי. עם זאת, שעות ספורות לאחר ההודעה הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוינים ביישובי הגליל, וארגון חיזבאללה טרם הגיב רשמית למתווה או הבהיר אם ייסוג. במקביל, המתיחות במפרץ הפרסי מסלימה, כאשר נמל התעופה הבינלאומי של כוויית הותקף על ידי כוחות איראניים, יממה לאחר שצבא ארצות הברית ביצע תקיפות הגנה עצמית יעדים באי קשם והשבית מכלית נפט שניסתה לפרוץ את המצור במצר הורמוז. בראיון לתקשורת הזרה הבהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישראל וארצות הברית מוכנות לפעול שוב מול איראן במידת הצורך. חרף ההסלמה במזרח התיכון, מחירי נפט הברנט רושמים הבוקר ירידה קלה של 0.81% ונסחרים סביב 97.06 דולר לחבית, ומטבע הביטקוין נסחר סביב 64.2 אלף דולר.

הסנטימנט הגלובלי אינו מספק רוח גבית לשוק המקומי הבוקר. בוול סטריט ננעל אמש המסחר בירידות שערים, מה שנתפס בשוק כמימוש רווחים טבעי בסקטור הטכנולוגיה ומעבר להשקעות דפנסיביות, כאשר מניות כמו פאלו אלטו איבדו גובה למרות דוחות טובים. החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים הבוקר על מגמה מעורבת עם נטייה לירידות, כאשר הנסד"ק מאבד 0.44% וה-S&P משיל 0.27%, מול עלייה קלה מאוד בדאו ג'ונס. באסיה נרשמות הבוקר ירידות שערים רוחביות בכל המדדים המובילים, מונעות בעיקר מחולשה של יצרניות השבבים ומחששות מפני העלאת ריבית קרובה ביפן. בזירה המקומית, המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר מניות ספציפיות שבלטו בדיווחים האחרונים, ביניהן קבוצת פוקס שבוחנת כניסה לתחום קמעונאות המזון דרך רכישת רשת נוי השדה, וקרן ג'נריישן שנערכת לגיוס הון של כ-800 מיליון שקלים לקראת רכישת שיכון ובינוי אנרגיה. בנוסף, חברות האנרגיה המתחדשת, שספגו אתמול ירידות חדות (כדוגמת או.פי.סי אנרגיה שירדה ב-6% חרף עסקת מימון ענקית), ימשיכו לרכז עניין על רקע התנודות במחירי האנרגיה בעולם ומיזמים חדשים בתחום האגירה, דוגמת שיתוף הפעולה המסתמן בין מגה אור למשק אנרגיה.