בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר באווירה זהירה ומתוחה, כשהיא מנסה לייצב את השורות לאחר יום מסחר סוער ושלילי במיוחד. אתמול נסחרה הבורסה המקומית בירידות חדות שהלכו והחמירו ככל שנקפו השעות, בהשפעת הזינוק בתשואות איגרות החוב בעולם, ההסלמה במצר הורמוז וצניחה חדה בסקטור הביטחוני והפיננסי. בסיום המסחר אמש, מדד ת"א 35 צלל ב-2.44% לרמה של 4,096.45 נקודות ביומו הגרוע ביותר מאז חודש יוני, מדד ת"א 125 נפל ב-2.38% לרמה של 3,932.42 נקודות, ומדד ת"א בנקים-5 איבד 1.47% לרמה של 8,563.44 נקודות. מדד ת"א ביטוח הוביל את המגמה השלילית עם צניחה חדה של 4.3%. הבוקר, פער הארביטראז' המשוקלל עומד על פלוס 0.09% בלבד, בעוד ה-FV מאותת על נטייה שלילית מתונה עם נתון של מינוס 0.1%. המניות הדואליות צפויות לספק תמונה מעורבת ומאוזנת: קמטק, נייס וטאואר חוזרות עם פערים חיוביים קלים של עד כ-1%, בעוד פאלו אלטו, נובה ואורמת מקזזות אותם עם ירידות בשיעור דומה. כזכור, ביום שישי שקדם לפתיחת השבוע לא התקיים מסחר מקומי, והשבוע המסחר מתנהל במתכונתו המלאה עד השעה 17:30.
הרוח הנגדית מגיעה גם מוול סטריט, שם נבלם אתמול רצף השיאים ההיסטורי והמדדים נסוגו לאחור בעקבות זינוק מחודש בתשואות החוב הממשלתי ופרסום הפרוטוקולים של הפדרל ריזרב, שהצביעו על אפשרות ממשית להעלאת ריבית נוספת עד סוף השנה. מדד ה-S&P 500 השיל 0.22% לרמה של 7,801.77 נקודות, מדד נאסד"ק 100 נחלש ב-0.21% ל-31,160.08 נקודות, ומדד דאו ג'ונס 30 ירד ב-0.66% לרמה של 51,179.87 נקודות. הלחץ בשווקים הוזן מזינוק של תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים לשיא של 24 שנה סביב 5.36%, והתשואה ל-30 שנה שטיפסה ל-5.73%. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק נסחרים ביציבות עם נטייה שלילית קלה: החוזים על הדאו ג'ונס יורדים ב-0.10%, על ה-S&P 500 נחלשים ב-0.03%, ועל הנאסד"ק 100 משילים 0.02%. במקביל, בבורסות אסיה מתנהל המסחר בירידות שערים לרוחב כל המדדים: מדד קוספי בסיאול יורד ב-1.26%, מדד האנג סאנג בהונג קונג משיל 0.80%, מדד הניקיי 225 בטוקיו יורד ב-0.73% לרמה של 69,526.00 נקודות, ומדד שנגחאי נחלש ב-0.43%.
בזירה הגיאופוליטית והביטחונית במזרח התיכון, מפלס הדריכות והנפיצות מזנק באופן דרמטי. דיווחים מצביעים על כך שהפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב להשלים את היערכותו לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן, מהלך שעשוי לכלול הפצצות מסיביות על יעדי גרעין, אנרגיה ותשתיות. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי אינו להוט עוד לעסקה עם טהראן, על אף נכונותה המוצהרת לפשרות. על רקע זה, מחירי האנרגיה ממשיכים לטפס: חבית נפט מסוג ברנט נסחרת הבוקר בעלייה של 2.28% ועומדת על שער של 102.48 דולר. בשוק המטבע המקומי, שער הדולר מול השקל נסחר ביציבות יחסית ברמה של 3.0651 שקלים. בזירת המטבעות הדיגיטליים נרשמת חולשה, כאשר הביטקוין נסוג בכ-2.00% ונסחר סביב שער מצומצם של 82.6 אלף דולר.
בגזרת המאקרו העולמית, המשקיעים דרוכים לקראת פרסום דוח תביעות האבטלה הראשוניות בארצות הברית, לצד מדד אמון הצרכנים של מועצת המנהלים (CB) והמשך נאומים של בכירי הפדרל ריזרב שיספקו רמזים על תוואי המדיניות המוניטרית. סביבת התשואות הגבוהה בעולם, בשילוב מחירי נפט שחצו מחדש את רף 102 הדולרים וההיערכות הצבאית האמריקאית המחודשת במפרץ, מציבים משקולת כבדה על נכסי הסיכון. השילוב של ה-FV השלילי, הירידות במדדי אסיה, וההשלכות של מפולת המחירים המקומית מאתמול, צפוי להמשיך להכתיב סנטימנט זהיר והססני לאורך כל שעות המסחר בבורסה המקומית.
