יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, כאשר המדדים המובילים הצליחו להתאושש מירידות שנרשמו בשעות הבוקר ולסיים בטריטוריה הירוקה. מדד ת"א-35 עלה ב-0.53% לרמה של 4,429.47 נקודות ומדד ת"א-125 רשם עלייה דומה, ביום מסחר שהתאפיין בתנודתיות על רקע התפתחויות גיאו-פוליטיות במזרח התיכון ודיווחים על מתיחות מחודשת במצר הורמוז. העליות נרשמו רגע לפני שהבורסה יוצאת לפגרה של יומיים לרגל יום הזיכרון ויום העצמאות, מה שהוביל למחזורי מסחר ערים מצד משקיעים שביקשו להתאים את פוזיציות ההשקעה שלהם לקראת חופשת אמצע השבוע.

האירועים במפרץ הפרסי עמדו במוקד תשומת הלב העולמית והמקומית, לאחר דיווחים על חילופי אש בין הצי האמריקאי לכלי שיט איראניים והטלת מצור ימי על נמלי איראן. המתיחות הזו הובילה לזינוק של 4.28% במחירי הנפט מסוג ברנט, שנסחר סביב רמה של 94.25 דולר לחבית. באופן מסורתי, עליית מחירי האנרגיה יוצרת חששות אינפלציוניים ומכבידה על המדדים, אך הפעם היא שימשה כזרז משמעותי עבור סקטור האנרגיה המתחדשת. מדד הקלינטק בלט בביצועים עודפים עם עלייה של קרוב ל-3%, כאשר חברת נופר אנרג'י הובילה את המגמה עם זינוק של 5% וחברת אנלייט אנרגיה הוסיפה לערכה בשיעור ניכר. מומחים בשוק מעריכים כי המלחמה המתמשכת מול איראן מאיצה תהליכי עומק עולמיים של מעבר לאנרגיה ירוקה, כפי שניתן לראות במדינות כמו דרום קוריאה המבקשות להקטין את תלותן בנפט מהמזרח התיכון, מה שמעלה את האטרקטיביות של חברות התשתית והאנרגיה הנקייה.

סקטור הפיננסים הציג תמונה מורכבת יותר במהלך יום המסחר. מדד הבנקים ננעל בעלייה מזערית של 0.08%, תוך שהוא מוחק ירידות חדות שאפיינו את שעות הבוקר. לעומת זאת, מדד הביטוח רשם ירידה של 1.46%, בהמשך למגמת מימושי רווחים בענף לאחר תקופה של גאות. המניות הביטחוניות, בראשן אלביט מערכות, רשמו התאוששות קלה לאחר רצף של ימי ירידות, ככל הנראה בשל האיומים המדיניים המחודשים והחשש מהפרת הסכמי הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. בסקטור הטכנולוגיה נרשמה יציבות עם נטייה לעליות, בין היתר על רקע דיווחים גלובליים על שיתופי פעולה בתחום הבינה המלאכותית, הממשיכים להוות מנוע צמיחה מרכזי עבור החברות הדואליות הנסחרות בתל אביב.

בזירת המאקרו, פורסמו נתונים המצביעים על חוסנה של קופת המדינה, עם הכנסות ממסים שזינקו ברבעון הראשון של השנה. עם זאת, כלכלנים מזהירים כי חלק ניכר מהגידול נובע מהכנסות חד-פעמיות בגין עסקאות ענק בענף ההייטק, דוגמת רכישת חברת וויז על ידי גוגל, וכי אין להסיק מכך על התחזקות יסודית ארוכת טווח של הכלכלה הריאלית תחת עננת המלחמה. בשוק המט"ח נרשמה תנודתיות רבה; הדולר התחזק ב-0.49% ונסחר ברמה של 2.9814 שקלים, לאחר שבימים האחרונים נרשם ייסוף דרמטי בשקל שהביא אותו לרמת שפל היסטורית מול המטבע האמריקאי. למרות התחזקות השקל מתחילת השנה, בנק ישראל אינו צפוי להתערב במסחר במטבע חוץ בשלב זה, כאשר הערכות הכלכלנים מצביעות על דחייה אפשרית בהורדת הריבית המקומית בשל השפעות אינפלציוניות הנובעות מהתייקרות מחירי הטיסות והאנרגיה באפריל.

בוול סטריט נרשמה פתיחת שבוע במגמה שלילית מתונה, כאשר המדדים המובילים נסוגו ב-0.15% בממוצע על רקע המצב במזרח התיכון. המשקיעים מעבר לים עוקבים בדריכות אחר סבבי המשא ומתן המתוכננים בין המעצמות לאיראן, תוך תקופה של חוסר ודאות לגבי המשך תוקפה של הפסקת האש. המסחר בתל אביב ננעל כאשר המשקיעים מביעים אופטימיות זהירה, אך נותרים עירניים לסיכונים המתפתחים במפרץ הפרסי, אשר עשויים להכתיב את כיוון השוק עם החזרה לפעילות מלאה ביום חמישי. השילוב בין נתוני גירעון נמוכים יחסית לבין איומים ביטחוניים חיצוניים ממשיך לייצר סביבת מסחר מאתגרת הדורשת בחינה מדוקדקת של נכסי הסיכון בתיקי ההשקעות.