בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר במגמה מהוססת עם נטייה שלילית, כשהיא מושפעת מ-FV המצביע על מינוס 0.05% ומפער ארביטראז' שלילי של מינוס 0.28% במניות הדואליות המרכזיות. המדדים המקומיים מגיעים לפתיחת המסחר לאחר שאתמול נרשמה נעילה שלילית מעט. יום המסחר הקודם נפתח בעליות שערים, אך המגמה התהפכה לירידות בחציו השני של היום. בסיום המסחר, מדד ת"א 35 רשם ירידה של 0.30% לרמה של 4,156.59 נקודות, בעוד מדד ת"א בנקים-5 איבד 1.99% מערכו וסגר ברמה של 8,507.59 נקודות. מדד ת"א ביטוח צפוי לרכז עניין גם היום, על רקע התנודתיות הגלובלית והמקומית המשפיעה על הסקטור הפיננסי. הלחצים הדו-כיווניים בשוק המקומי צפויים לבוא לידי ביטוי כבר עם תחילת הפעילות.
ברקע למסחר, הזירה הגיאופוליטית והביטחונית ממשיכה לספק התפתחויות משמעותיות. הלילה דווח כי ארצות הברית הגיעה להבנות עם ישראל, סוריה והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על נטרול אתר גרעין חשאי מתקופת משטר אסד, המכונה "אתר 99", בו אוחסנו חומרים שעלולים לשמש להכנת פצצה מלוכלכת. במקביל, בצפון הארץ, כוח צה"ל השיב לישראל שלושה אזרחים ישראלים שחצו את הגבול לאזור החרמון הסורי. בזירה האזורית הרחבה יותר, המתיחות סביב מצר הורמוז נמשכת, כאשר הנשיא טראמפ הצהיר כי הצי האמריקאי מחזיק בשליטה מלאה במעבר הימי לאחר שניקה אותו ממוקשים, תוך שהוא מתאר את ההיערכות כחומת פלדה. מנגד, איראן ממשיכה לדרוש פיצויים ולהציב תנאים, מה שמותיר את שוק האנרגיה בדריכות גבוהה.
מעבר לים, בורסות וול סטריט ננעלו אמש במגמה שלילית קלה, כאשר מדד ה-S&P 500 השיל 0.06% לרמה של 7,753.11 נקודות, מדד הנאסד"ק 100 נסוג ב-0.34% לרמה של 29,621.80 נקודות, ומדד הדאו ג'ונס 30 ירד ב-0.11% ל-53,975.98 נקודות. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על עליות מתונות, כאשר החוזים על הנאסד"ק 100 מתחזקים ב-0.34% והחוזים על ה-S&P 500 מוסיפים 0.14%. באסיה נרשמת מגמה חיובית בולטת, כאשר מדד הקוספי בסיאול מטפס ב-1.21% בהובלת עליות במניית סמסונג, ומדד הניקיי היפני בולט בעלייה חדה של 2.08%. בשוק הסחורות, לאחר זינוק של כ-5% אתמול בעקבות המתיחות במפרץ הפרסי, מחיר חבית נפט מסוג ברנט נסחר הבוקר סביב 87.81 דולר. בשוק המט"ח, שער הדולר מול השקל עומד על 2.99 שקלים, בעוד מטבע הביטקוין נסחר ברמה של 64.0 אלף דולר.
בזירת המאקרו, המשקיעים בעולם ובישראל דרוכים לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארצות הברית מחר, נתון שצפוי לשפוך אור על כיוון המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב ולהשפיע ישירות על תשואות האג"ח. הציפיות בשוק למהלך של העלאת ריבית בספטמבר עלו בחזרה לאזור ה-50%, נתון המכביד על סקטורים רגישי ריבית. המסחר בבורסת תל אביב יושפע היום משילוב הכוחות המנוגדים: מחד, פערי הארביטראז' וה-FV המצביעים על חולשה פוטנציאלית, ומאידך, העליות הנרשמות בבורסות אסיה ובחוזים העתידיים. המשקיעים המקומיים ימשיכו לתמחר את סיכוני הגיאופוליטיקה, את התנודתיות במחירי האנרגיה ואת יציבות שער החליפין, תוך מעקב צמוד אחר המניות הדואליות ומניות הסקטור הפיננסי שצפויות לרכז מחזורי מסחר ערים.
