המסחר בבורסת תל אביב ננעל היום במגמה מעורבת, תוך הפגנת עמידות יחסית אל מול לחצים מכיוון השווקים הגלובליים ופערי ארביטראז' שליליים שליוו את פתיחת יום המסחר. המדדים המקומיים שבו לפעילות לאחר חופשת יום העצמאות, כשהם מושפעים מעלייה חדה במחירי הנפט בעולם ותנודתיות בשוקי ההון בארצות הברית ובאסיה. מדד ת"א 35 סיים את יום המסחר בירידה מתונה של 0.22% ברמה של 4419.65 נקודות, זאת לאחר שבמהלך היום נסחר ברמות נמוכות יותר אך הצליח להתאושש לקראת הנעילה. בולטת במיוחד הייתה עוצמתו של מדד ת"א בנקים, אשר רשם עלייה מרשימה של 2.27% ונסגר ברמה של 9135.8 נקודות, מה שסיפק משקולת נגד משמעותית למניות הטכנולוגיה והדואליות שסבלו מלחצי מכירה.
מוקד העניין המרכזי של היום היה סקטור האנרגיה, שנהנה מרוח גבית חזקה עקב עליית מחיר הנפט מסוג ברנט לרמה של 102.66 דולר לחבית, עלייה של 0.76%. המתיחות הביטחונית במצר הורמוז והצהרות מצד סוכנות האנרגיה הבינלאומית לגבי חשיבות הביטחון האנרגטי העלו את קרנן של ספקיות האנרגיה המסורתית והמתחדשת כאחד. מדדי הנפט והגז והקלינטק רשמו עליות בולטות, כאשר מניית אנרג'יקס זינקה ביותר מ-7% ומניית אנרג'יאן רשמה עלייה של 5.3%. גם מניות נוספות בסקטור, דוגמת אנלייט וקבוצת דלק, רשמו תנודות חיוביות שהשפיעו לטובה על מדד ת"א 125, שנסחר ברובו סביב רמות הבסיס עם נטייה קלה לעליות.
מגזר הביטוח ריכז אף הוא עניין רב, כאשר מדד הביטוח טיפס ב-0.95% לרמה של 11116.87 נקודות. ברקע למגמה זו עמדה עסקת ענק במסגרתה חברת הפניקס מכרה 10% מאחזקותיה בתחנת הכוח דוראד לחברת מנורה ולקבוצת אדלטק תמורת כ-446 מיליון שקל. המהלך בוצע למרות הצעה גבוהה יותר שהוגשה מצד קבוצת לוזון, והוא משקף את המשך הדינמיות והקונסולידציה בתחומי התשתית והאנרגיה בישראל.
בצד השלילי של יום המסחר בלטו המניות הביטחוניות, שרשמו ירידות רוחביות. מדד המניות הביטחוניות איבד גובה בהובלת מניית אירודרום, שצנחה ב-10% לאחר דיווח על זימון לדיון בוועדת השעיית ספקים של משרד הביטחון. בעקבותיה נסוגו גם מניות כבדות משקל אחרות בתחום, כמו אלביט מערכות שירדה ב-3% ומנועי בית שמש שנחלשה ב-2.2%. בנוסף, מניית טאואר רשמה ירידה של 6.3% על רקע פער ארביטראז' שלילי עמוק מול המסחר בניו יורק, מה שהכביד על מדד ת"א 35.
בזירת המט"ח נרשמה התחזקות של השקל, כאשר שער הדולר ירד ב-0.4% ונסחר סביב רמה של 2.9871 שקלים. היחלשות המטבע האמריקאי הגיעה במקביל למגמה מעורבת בוול סטריט, שם המדדים המובילים נסחרו בירידות קלות של כ-0.08% בממוצע בזמן נעילת המסחר המקומי. המשקיעים מעבר לים הגיבו לדיווחים רבעוניים של חברות הטכנולוגיה, כאשר מניות כמו מובילאיי זינקו בעקבות דוחות חיוביים, בעוד חברות כמו IBM וטסלה נסחרו תחת לחץ. המגמה הכללית משקפת זהירות של המשקיעים נוכח נתוני מאקרו גלובליים והמשך מאבקי האינפלציה והריבית בעולם. יום המסחר הנוכחי סיכם תמונה של שוק מקומי המושפע במידה רבה מאירועים סקטוריאליים ספציפיים ומהתפתחויות בשוק האנרגיה, תוך שמירה על יציבות יחסית של המערכת הבנקאית אל מול הטלטלות הגלובליות.
