יום המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה שלילית תוך ירידות שערים במדדים המרכזיים, על רקע התגברות המתיחות הגיאופוליטית ומימוש רווחים במגזר הטכנולוגיה. מדד הדאו ג'ונס רשם ירידה של 1.05% וסגר ברמה של 50,769 נקודות. מדד ה-S&P 500 ירד ב-0.62% לסגירה ברמה של 7,564 נקודות, ומדד הנאסד"ק איבד 0.79% מערכו וסגר ברמה של 26,876 נקודות. במקביל למגמה השלילית במניות, מדד התנודתיות, ה-VIX, עלה ב-1.33% לרמה של 15.98, נתון המשקף עלייה ברמת החשש בקרב המשקיעים. הירידות נתפסות בשוק כרוטציה טבעית ומימוש רווחים לאחר תקופה ממושכת של עליות, במיוחד במניות הגדולות המזוהות עם תחום הבינה המלאכותית, תוך מעבר מסוים להשקעות בסקטורים הגנתיים יותר כמו אנרגיה ומוצרי צריכה בסיסיים.
במוקד הגיאופוליטי, נרשמה הסלמה ביטחונית במזרח התיכון אשר העיבה על התקווה להסכם שלום קרוב. על פי דיווחים, כוחות צבא נאלצו לפעול נגד ספינות לא מאוישות שניסו להתקרב לנמלים, וכן ליירט טילים ורחפנים ששוגרו לעבר יעדים במדינות המפרץ. בתגובה בוצעו תקיפות של יעדים צבאיים שונים, מה שהוביל להודעות נגד מטעם הרשויות על פגיעה במטות צבאיים באזור. למרות האירועים הביטחוניים, גורמים בממשל הבהירו כי המגעים הדיפלומטיים נמשכים, כאשר בכלי התקשורת פורסמו פרטים על מתווה אפשרי הכולל ארבעה שלבים, החל מהפסקת אש כוללת ועד להסרת סנקציות ופתיחת נתיבי שיט מרכזיים. סוגיות הנוגעות לתוכנית הגרעין ולפעילות הצבאית בגבולות נוספים באזור ממשיכות להוות סלע מחלוקת מרכזי בשיחות בין הצדדים.
ההסלמה הנוכחית השפיעה באופן מיידי על שוק האנרגיה, כאשר החשש משיבושים באספקה הוביל לעלייה במחירים. נפט מסוג ברנט נסחר כעת סביב 97.96 דולר לחבית, עלייה של 2.02%, כאשר המסחר בו עדיין נמשך. העלייה במחירי האנרגיה מעוררת דאגה בשווקים באשר להשפעתה האפשרית על הלחצים האינפלציוניים, מה שעשוי להוביל את הבנקים המרכזיים לדבוק במדיניות ריבית מרחיבה פחות מהמצופה. כתוצאה מכך, נרשמה עלייה בתשואות איגרות החוב, כאשר תשואת אג"ח ארצות הברית ל-10 שנים טיפסה ב-0.79% לרמה של 4.492%. שוק המטבעות הדיגיטליים הציג אף הוא מסחר ער, והביטקוין נסחר סביב 62.5 אלף דולר.
בזירת המאקרו, פורסמו נתונים המעידים על המשך התרחבות בפעילות הכלכלית. מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים רשם עלייה מעבר לתחזיות והגיע לרמה של 54.5 נקודות, נתון המצביע על שיפור בפעילות לעומת החודש הקודם. עם זאת, הדוח כלל גם סימנים לעלייה בלחצי המחירים בחומרי הגלם, מה שתומך בחששות המשקיעים מפני התקבעות האינפלציה. במקביל, דוח כלכלי אזורי של הבנק המרכזי הצביע על צמיחה מתונה במרבית המחוזות. מומחים בשוק מעריכים כי המשך השיפור בשוק התעסוקה יעניק לבנק המרכזי גמישות להתרכז במאבק באינפלציה.
במגזר העסקי ובקרב המניות שריכזו עניין מרכזי, סקטור הטכנולוגיה חווה ירידות חרף המשך החדשות החיוביות מתעשיית השבבים. מניית Navitas Semiconductor זינקה ב-19.4% וסגרה בשער של 30.88 דולר. הזינוק הגיע בעקבות הכרזת החברה במסגרת תערוכת טכנולוגיה גדולה על שילוב הטכנולוגיה שלה במערכות מחשוב מתקדמות של יצרנית שבבי בינה מלאכותית מובילה, מהלך שצפוי לייעל משמעותית את צריכת החשמל בחוות שרתים. מניית Sadot Group רשמה עלייה חדה במיוחד של 100% לסגירה בשער של 6.53 דולר, וזאת בעקבות דיווחים על השלמת עסקה אסטרטגית לרכישת חברת ייעוץ, צעד שנתפס על ידי המשקיעים כמנוע צמיחה משמעותי לפעילות החברה המתרחבת. מנגד, חברות טכנולוגיה נוספות, בדגש על תחום הסייבר, חוו ירידות שערים למרות שחלקן פרסמו דוחות כספיים רבעוניים שעקפו את התחזיות, דבר הממחיש את ציפיות השוק הגבוהות שנוצרו בתקופה האחרונה סביב תמחור המניות.
