הבורסה בתל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר הבוקר במגמה שלילית מתונה, כשהיא מתמרנת בין הסגירה החיובית של אמש לבין סנטימנט עולמי שהשתנה בשעות האחרונות. את יום המסחר אתמול חתמו המדדים המקומיים בעליות, כאשר מדד ת"א-35 טיפס ב-0.97% לרמת 4,309 נקודות ומדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסיים בלט לחיוב בזינוק חד, בעוד מדד הבנקים שמר על יציבות. העליות אמש נתמכו בירידות חדות במחירי האנרגיה ובעוצמה שהפגינה וול סטריט, אך הבוקר התמונה מורכבת יותר; המניות הדואליות חוזרות עם פערי ארביטראז' שליליים המשקפים לחץ של כ-0.11% על מדד ת"א-35, בעוד השקל נסחר ביציבות עם נטייה להיחלשות קלה לרמה של 3.1191 שקלים לדולר.
בזירה הגלובלית, האופטימיות ששררה אמש בוול סטריט התחלפה הבוקר במימושים חדים באסיה; מדד הקוספי הדרום קוריאני צנח ב-2.49% ומדד ההאנג סנג איבד כ-1.5%, זאת לאחר שגורמים איראניים ציננו את ההערכות לגבי משא ומתן ישיר להפסקת אש. מדד הניקיי היפני נחלש ב-0.6% והחוזים העתידיים בניו יורק מצביעים כעת על פתיחה אדומה עם ירידות של כ-0.4% בממוצע. במקביל, בשוק הסחורות נרשמת התעוררות מחודשת במחירי האנרגיה לאחר הנסיגה של אמש, כאשר מחיר נפט הברנט עולה הבוקר ב-1.79% לרמה של כ-99 דולר לחבית, על רקע החשש כי חסימת נתיבי הסחר במצר הורמוז תימשך זמן רב מהצפוי, מה שמוסיף לחץ על האינפלציה העולמית.
מרכז הבמה העולמי ייתפס היום על ידי סדרת נתוני מאקרו קריטיים מארה"ב, בראשם דוח תביעות האבטלה השבועי שיפורסם ב-14:30 (שעון ישראל). השוק יעקוב בדריכות אחרי נתון זה, הצפוי לעמוד על 211 אלף בקשות, כאינדיקטור מרכזי לחוסנו של שוק העבודה ולתוואי הריבית העתידי של הפד. בנוסף, במהלך הערב צפויים לשאת דברים שלושה מבכירי הפדרל ריזרב, בהם סגן היו"ר באר, ודבריהם ייבחנו בשבע עיניים בניסיון לדלות רמזים על היציבות הפיננסית ומדיניות המוניטרית הקרובה. יחד עם מכרזי אג"ח ממשלתיים ל-7 שנים ונתוני מלאי הגז הטבעי, צפוי יום מסחר דרמטי ותנודתי במיוחד במדדים המובילים ובתשואות האג"ח.
הצפי למסחר היום בתל אביב הוא לפתיחה אדומה קלות המושפעת מהארביטראז' השלילי והירידות באסיה, אך המשך היום עשוי להשתנות בהתאם לדיווחים המדיניים ולנתוני התעסוקה מארה"ב בצהריים. למרות שהשוק המקומי הפגין אתמול יציבות יחסית, התחדשות העליות במחירי הנפט וההאטה בפעילות העסקית הגלובלית מעוררים חששות מפני "סטגפלציה" שעלולה להעיב על המומנטום. המשקיעים ימשיכו לעקוב בדריכות אחר כל שביב מידע מהזירה הביטחונית-מדינית, הממשיכה להכתיב את פרמיית הסיכון של השוק הישראלי, תוך המתנה לנתוני המאקרו האמריקאיים שיכריעו את כיוון השווקים לקראת סוף שבוע המסחר.
