חברת בוליגו קפיטל, הפועלת באופן נרחב לרכישה, הקמה, השבחה וניהול של נכסי נדל"ן בארצות הברית עבור ציבור המשקיעים, מדווחת היום כי חתמה באופן רשמי על הסכם לרכישת בניין משרדים רחב היקף בגודל של כ-413 אלף רגל רבוע במדינת ג'ורג'יה שבארה"ב. ההסכם, שנחתם ב-23 באוקטובר 2026, מגיע בהמשך לדיווחים קודמים של החברה אודות משא ומתן מתקדם לביצוע העסקה.
סכום הרכישה הכולל של הנכס צפוי להסתכם בכ-90.9 מיליון דולר, כאשר חלק ההון העצמי המלא בעסקת הרכישה יעמוד על כ-38.2 מיליון דולר. במסגרת המבנה הפיננסי של העסקה, חברה בת של בוליגו תפעל יחד עם שותף מקומי ותשמש כשותף הכללי (GP) בניהול הנכס. בתוקף תפקיד זה, החברה הבת תהיה זכאית לשורה של תגמולים הכוללים עמלת עסקה, דמי ניהול ודמי הצלחה, כאשר סך התמורה המיידית הצפויה בגין עמלת העסקה לבדה מוערכת בכ-0.8 מיליון דולר.
בנוסף לכך, חלקה הישיר של בוליגו בהון העצמי כמשקיעה מסוג שותף מוגבל (LP) צפוי לעמוד על כ-9% מההון העצמי, שהם כ-3.4 מיליון דולר. מימון רכישת הנכס וההשקעה בו מתוכננים להתבצע באמצעות שילוב של מימון בנקאי חיצוני והשקעות מצד שותפים מוגבלים נוספים (LPs). להערכת הנהלת החברה, השלמת העסקה כפופה להתקיימות מלוא התנאים המתלים המופיעים בהסכם הרכישה, והיא צפויה לצאת לפועל במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2026.
הנהלת החברה מציינת כי הנתונים וההערכות בדבר צפי קבלת עמלות הניהול, ההצלחה והעסקה מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על תוכניות העבודה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש במלואן או להשתנות כתוצאה מגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, לרבות התממשות של גורמי סיכון שונים המפורטים בדוחות התקופתיים של החברה. העסקה החדשה משקפת את המשך מימוש האסטרטגיה העסקית של בוליגו להרחבת פורטפוליו נכסי הנדל"ן האיכותיים שלה מעבר לקשת הפעילות הקיימת.
