יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נחתם במגמה שלילית מובהקת, כאשר השוק המקומי הגיב לסנטימנט האדום בשוקי העולם ולהתלקחות הגיאופוליטית במזרח התיכון. החששות בקרב המשקיעים התגברו בעקבות דיווחים על תקיפת מתקני אנרגיה בסעודיה על ידי המורדים החות'ים בתימן, אירוע שהוביל לשיבושים זמניים בפעילות והקפיץ את מחירי הנפט הגלובליים. בהתאם לאווירה המתוחה, מדד תא35 איבד 0.81% מערכו ונקבע על רמה של 4,276.22 נקודות, ומדד ת"א 125 נסוג ב-0.96%. חוסר הוודאות והדריכות בשוק המקומי השתקפו היטב במדד התנודתיות VTA35, אשר בלט עם זינוק חד של 2.97% המשקף את עליית פרמיית הסיכון ורמת החששות באחוזת בית.
הלחץ השלילי ניכר היטב במדדים הענפיים המרכזיים שהכבידו על המסחר. מגזר הפיננסים הציג חולשה רוחבית, כאשר מדד תא בנקים השיל 0.81% מערכו ומדד תא ביטוח הוסיף למומנטום השלילי עם ירידה של 0.88%. בזירת המניות הבודדות בלטה נאוויטס פטרוליום שריכזה מחזור מסחר חריג ואיבדה 2.7%, על רקע דיווחים כי ממשלת ארגנטינה נערכת לנקוט צעדים משפטיים נגד החברה בגין פעילותה לקידוח נפט באיי פוקלנד הנתונים במחלוקת מול בריטניה. מניית חלל תקשורת רשמה נפילה של 8.5% שקטעה את הראלי החד מהיום הקודם, בעוד שבצד החיובי של המפה בלטה מניית תיגי שקפצה ב-14.3% בעקבות חתימה על מזכר הבנות למיזוג עם חברה אמריקאית בתחום חוות השרתים.
בזירת המאקרו והמטבעות נרשמה תנודתיות, כאשר שער דולר שקל הפגין חוסר יציבות ולאחר שירד מוקדם יותר לכיוון רף השלושה שקלים, שינה כיוון וננעל בעלייה קלה של 0.12% ברמה של 3.0160 שקלים. ברקע להתנהלות הפיננסית, פעילי השוק המקומי והעולמי ממתינים בדריכות לפרסום נתוני האינפלציה בארצות הברית בהמשך השבוע, אשר צפויים להשפיע מהותית על החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב. במקביל, הכלכלנים בישראל מציינים כי מדיניות בנק ישראל צפויה להיות מושפעת פחות מהמהלכים באמריקה ויותר ממגמות האינפלציה והמטבע המקומיות.
השפעת האירועים במפרץ ניכרה בעוצמה בשוק הסחורות, שם חוזי נפט מסוג ברנט טיפסו ב-1.20% למחיר של 98.16 דולר לחבית, תוך שהם מתקרבים לרף הפסיכולוגי של מאה דולר. התייקרות האנרגיה העיבה ישירות על פתיחת יום המסחר בוול סטריט, והמדדים בניו יורק נצבעו באדום וסיפקו רוח נגדית לשוק בתל אביב. מדד דאו ג'ונס 30 הוביל את המגמה השלילית כשהשיל 1.23% מערכו, מדד S&P 500 ירד ב-0.49%, ומדד נאסד"ק 100 נסוג ב-0.24%, וזאת חרף עסקאות ענק בסקטור השבבים דוגמת שיתוף הפעולה החדש והמשמעותי של קוואלקום עם שירותי הענן של אמזון.
