בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר במגמה חיובית, כשהיא נתמכת בפער ארביטראז' של פלוס 0.34% וב-FV העומד על פלוס 0.27%. תמונת הפתיחה האופטימית ממשיכה את המומנטום מאתמול, אז סגרו המדדים בישראל כשהמסחר התנהל לאורך כל היום בטריטוריה הירוקה. מדד תא35 חתם בעלייה של 0.35% ונקבע על 4,140.90 נקודות, בעוד תא בנקים בלט עם טיפוס של 0.76% לרמה של 8,909.56 נקודות. מדד תא ביטוח צפוי גם הוא לרכז עניין הבוקר בהמשך לעונת הדוחות, כאשר היום ידווחו בין היתר הראל וקבוצת אשטרום. בזירת המאקרו והחברות המקומיות, מחלבות גד פרסמו נתונים המעידים על צמיחה של 10% בהכנסות וקפיצה משמעותית ברווח הנקי, ואילו משרד הביטחון דורש פיצויים בסך 30 מיליון שקל מחברת אירודרום על אי עמידה בתנאי מכרז לאספקת כטב"מים. התנהלות המדדים בישראל אתמול, שהתאפיינה באופטימיות יציבה, צפויה להקרין לחיוב גם על מהלך המסחר היום, תוך שהמשקיעים המקומיים משקללים את ההתפתחויות מעבר לים.

האווירה הגלובלית מספקת רוח גבית נוספת בעקבות הנעילה החיובית בוול סטריט, שם קטעו המדדים המובילים את רצף הירידות. מדד S&P 500 רשם עלייה של 0.32% לרמה של 7,677.28 נקודות, מדד נאסד"ק 100 התחזק ב-0.64% ל-29,209.23 נקודות, ומדד דאו ג'ונס 30 הוסיף 0.30% ונקבע על 53,577.40 נקודות. החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים הבוקר על שינויים קלים עם נטייה מזערית לירידות. המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, כאשר המדדים המובילים ביבשת לא מציגים תנודות חדות. המשקיעים בעולם ובישראל ממתינים היום לאחד מאירועי המאקרו המרכזיים של השבוע, פרסום מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית (PCE) בארצות הברית. נתון זה, המהווה את מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב, צפוי להשפיע באופן דרמטי על תמחור תוואי הריבית ועל ציפיות השוק לקראת נאומו של יו"ר הפד קווין וורש בכנס הנגידים בג'קסון הול בסוף השבוע.

בזירה הגיאופוליטית נרשמו הלילה התפתחויות דרמטיות במזרח התיכון שעשויות להשפיע על המסחר המקומי. כוחות צה"ל תקפו מטרות בדרום לבנון, פעלו בדרום סוריה, ונצפו פועלים סמוך לכפר ג'מלה. במקביל, שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הבהיר כי ארצות הברית תימנע כעת מתקיפות נוספות באיראן ותמקד את פעילותה בלחץ כלכלי. במסגרת זו, הצבא האמריקאי השלים מבצע חשאי לפינוי מוקשים ממצר הורמוז, מה שהחזיר לידיו את השליטה בנתיב השיט המרכזי ונטרל חלק ניכר ממנוף הלחץ האיראני. התפתחויות אלו הובילו לירידה במחירי האנרגיה בימים האחרונים, והבוקר נסחרת חבית נפט בשער של 85.26 דולר. בשוק המט"ח נרשמת התייצבות מתונה, כשהדולר שקל עומד על שער של 2.97 שקלים. במקביל, שוק המטבעות הדיגיטליים מציג תנודתיות, והביטקוין נסחר כעת סביב 78.8 אלף דולר. מערך הכוחות המורכב הזה של רגיעה מתוחה במפרץ, לצד דריכות לקראת נתוני המאקרו בארצות הברית, ילווה את הפעילים בבורסה לאורך שעות הפעילות.