יום המסחר בבורסת תל אביב ננעל באווירה חיובית במיוחד, נתון שבולט לאור הטלטלה העזה שעוברת על שוקי ההון בעולם. למרות הירידות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט וגל המכירות ששטף הבוקר את בורסות אסיה, השוק המקומי הפגין עוצמה מרשימה לאורך כל שעות הפעילות. המשקיעים בתל אביב בחרו להתמקד היום בחברות המקומיות ובסקטורים המשקפים את הכלכלה הישראלית, מה שהוביל לזרימת הון ערה למניות השורה הראשונה ולנעילה ירוקה בוהקת. מדד תא-35, המשקף את החברות הגדולות במשק, טיפס בסיום המסחר ב-3.09%, בעוד שמדד תא-125 הרחב יותר הוסיף לערכו 2.81%. העוצמה המקומית השתקפה גם בירידה חדה של 13.92% במדד התנודתיות המקומי, נתון המעיד על רגיעה וביטחון מחודש בקרב הפעילים בשוק.
את המגמה החיובית הובילו בבטחה סקטורי הפיננסים השונים, שריכזו עניין רב וביקושים ערים לאורך כל שעות המסחר. מדד תא בנקים-5 זינק ב-4.52%, תוך שהוא נהנה מעליות מרשימות של מניות הבנקים הגדולים דוגמת דיסקונט, פועלים ולאומי. במקביל, גם חברות הביטוח זכו לעדנה מחודשת, כאשר מדד תא-ביטוח ושירותים פיננסיים ננעל בעלייה חדה של 4.04%. סקטור נוסף שבלט לחיוב ורשם תנועה ערה כלפי מעלה הוא סקטור הנדל"ן, כאשר מדד תא-נדל"ן הוסיף 3.10% לערכו בסיום היום. מניות טכנולוגיה דואליות כגון נובה וטאואר תרמו אף הן למגמה השורית, ויחד עם כניסתה של חברת אל על למדד הדגל, נוצרה אווירת מסחר תוססת שדחפה את השוק המקומי מעלה בניגוד גמור למתרחש מעבר לים.
התמונה מעבר לים מציגה מציאות מורכבת הרבה יותר. בוול סטריט נרשמו אמש ירידות שערים כואבות במיוחד, כאשר מדד נאסד"ק 100 התרסק ב-6.36%, מדד S&P 500 נפל ב-4.36% ומדד דאו ג'ונס איבד 3.44% מערכו. הירידות הללו, שהושפעו מחששות סביב השקעות בתחום הבינה המלאכותית ואי-ודאות פוליטית בארצות הברית, הכניסו את השווקים לסחרור שגלש גם לאסיה, שם המדדים המובילים נכנסו לטריטוריה של שוק דובי. עם זאת, התבוננות במסכי החוזים העתידיים לקראת פתיחת המסחר היום בניו יורק מצביעה על ניסיון התאוששות חלקי בסקטור הטכנולוגיה. החוזים על מדד נאסד"ק 100 מטפסים ב-1.73% והחוזים על S&P 500 עולים ב-0.36%, בעוד שהחוזים על מדד דאו ג'ונס ממשיכים לאבד גובה ויורדים ב-0.96%.
בזירת המט"ח והסחורות, יום המסחר התאפיין בתנודתיות בשעות הבוקר שהלכה והתמתנה לקראת הסגירה. שער הדולר, שפתח את היום בזינוק מהיר וכבר חצה את רף 3.22 השקלים, נרגע בהמשך היום ונקבע סביב שער של 3.1982 שקלים מול המטבע המקומי. בשוק האנרגיה העולמי, חבית נפט מסוג ברנט נסחרת כעת ברמה של 98.52 דולר, נתון המשקף יציבות יחסית בצל המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון. בזירת המטבעות הדיגיטליים, המגמה השלילית מאמש נותנת את אותותיה והמשקיעים מצמצמים חשיפה לנכסי סיכון, כאשר הביטקוין נסחר כעת סביב 76.0 אלף דולר.
מבחינת אירועי המאקרו-כלכלה העולמיים, עיני המשקיעים נשואות היום לפרסום דוח התעסוקה בארצות הברית, המהווה את אחד הנתונים החשובים והמשפיעים ביותר על הכלכלה הגלובלית. דוח זה מספק תמונת מצב קריטית על בריאותו של שוק העבודה האמריקאי, וישמש בסיס מרכזי עבור מקבלי ההחלטות בפדרל ריזרב בבואם לקבוע את תוואי הריבית. נתון תעסוקה חזק מהצפוי עשוי לחזק את ההערכות כי הריבית בארצות הברית תישאר גבוהה לאורך זמן, בעוד שנתון חלש עשוי לעודד תקוות להפחתות ריבית נוספות ולהשפיע ישירות על סנטימנט המסחר בשווקים הפיננסיים לאורך השבוע הבא.
