המסחר בוול סטריט ננעל היום במגמה מעורבת כאשר המדדים המרכזיים חיפשו כיוון ברור לאחר שבוע עמוס בהתפתחויות מאקרו-אקונומיות, החלטות מוניטריות דרמטיות ואירועים גיאופוליטיים שעיצבו את סנטימנט המשקיעים מחדש. יום המסחר האחרון של השבוע סיפק תנודתיות גבוהה במיוחד, בין היתר בשל היותו יום פקיעת האופציות והחוזים העתידיים הרבעונית, המוכרת בשוק כיום המכשפות המרובעות. מדובר באירוע המחזורי המתקיים ארבע פעמים בשנה בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר, שבו פוקעים חוזים ונגזרים הקשורים למדדי מניות, אופציות על מדדים ואופציות פרטניות, מצב המוביל באופן מסורתי לנפחי מסחר חריגים ולתנועות שערים חדות בשעות הפקיעה.

המדד המוביל S&P 500 רשם בסיום היום עלייה קלה של 0.11% ונסגר ברמת 7,646.04 נקודות, בעוד מדד הטכנולוגיה נאסדק 100 הוסיף לערכו 0.67% וננעל ברמת 29,644.17 נקודות. מנגד, מדד דאו ג'ונס 30 נחלש בשיעור של 0.19% וסיים את יום המסחר ברמת 51,680.74 נקודות. בסיכום שבועי, בעוד נאסדק הצליח לרשום התקדמות חיובית, שאר המדדים המרכזיים סבלו מלחצים שליליים על רקע חששות המשקיעים מהמשך תוואי האינפלציה והעלויות הנלוות בסביבת המאקרו.

בשוק האג"ח הממשלתי, תשואות האג"ח של ארצות הברית לפדיון עשר שנים המשיכו לטפס ורשמו עלייה יומית בשיעור של 1.19%, כשהן נסגרות ברמה של 5.006%. עלייה זו מגיעה בהמשך ישיר לדריכות הגבוהה בשווקים סביב מדיניות הבנק המרכזי וההבנה כי עלות הכסף נותרת גבוהה לאורך זמן. בגזרת הסחורות, נפט ברנט רשם ירידה חדה ובולטת בשיעור של 1.67% ומחירו עמד על 103.07 דולר, מהשפעתם של דיווחים על התחלות של פתרונות עוקפים ורגיעה מסוימת בחששות סביב שיבושי אספקה קשים בנתיבי הים וב תשתיות אזוריות. במקביל, שער הביטקוין נסחר סביב 81.1 אלף דולר תוך שהוא ממשיך לרכז עניין רב בקרב משקיעים המחפשים אלטרנטיבות גידור, בעוד מדד הפחד והתנודתיות VIX צלל בשיעור חד של 4.08% ושיקף רגיעה מסוימת במפלס החרדה והלחץ הקצרי בקרב הסוחרים.

מחוץ לזירת המדדים הכלליים, מספר מניות תפסו את מרכז הבמה ורכזו מחזורי מסחר ערים. מניית סטראטג'י זינקה בשיעור מרשים של 17.0% וננעלה בשער 154 דולר, על רקע התפתחויות עסקיות ועדכונים שנוגעים לאסטרטגיית אחזקות הנכסים הדיגיטליים שלה והערכות מחודשות מצד אנליסטים בשוק. מנגד, מניית נטפליקס ירדה בשיעור של 5.0% וננעלה בשער 71 דולר, כחלק ממימושים סלקטיביים שפגדו כמה ממניות הטכנולוגיה והסטרימינג הבולטות בסיום השבוע, תוך התאמת פוזיציות מצד משקיעים מוסדיים.

ברקע הדברים, השווקים המשיכו לעכל את החלטת הריבית הדרמטית של הפדרל ריבון שנחתמה השבוע, בה הוחלט העלאת שער הריבית לרמה של 3.75%-4.00%, מהלך שהגיע על רקע נתוני אינפלציה עיקשים. יו"ר הבנק המרכזי הציג עמדה נחרצת בנוגע להמשך המלחמה בעליות המחירים, מה שיצר תחילה תנודתיות אך בהמשך התקבל בחלקו על ידי המשקיעים כהוכחה לעצמאות המוסד הפיננסי מול לחצים פוליטיים חיצוניים. האנליסטים בשוק מציינים כי כעת, לאחר שהחלטת הריבית מאחורינו, מוקד תשומת הלב עובר לחפש את הזרז הבא שיוכל לדחוף את המדדים לעבר שיאים חדשים, כאשר השלכות המצב המדיני מול איראן והשפעתן על מחירי האנרגיה נותרות בראש סדר העדיפויות של מנהלי ההשקעות.