בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר ברקע מגמה מעורבת בעולם והתפתחויות גיאופוליטיות אזוריות, כאשר ה-FV מצביע כעת על פלוס 0.02%. אתמול הבורסה המקומית התנהלה בעליות שערים לאורך כל היום, מגמה שהזכירה במידת מה את התנהלות המדדים בישראל בשישי האחרון בו נרשמה יציבות עם נטייה חיובית למרות חוסר הוודאות. מדד ת"א 35 בלט אמש עם עלייה של 1.32%, בעוד שמדד ת"א בנקים הוסיף 1.06% לערכו. גם ענף הביטוח ריכז עניין לאחר שאתמול טיפס מדד ת"א ביטוח בכ-1.4%. עם זאת, פתיחת המסחר הבוקר צפויה להיות מושפעת במידה מסוימת מפער ארביטראז' משוקלל שלילי של מינוס 0.16%, שנוצר בעקבות חזרתן של המניות הדואליות מהמסחר מעבר לים.
המסחר המקומי יושפע מהרוח הנושבת משוקי העולם, לאחר יממה סוערת במיוחד שהונעה מהחלטת הפדרל ריזרב להעלות את ריבית הבסיס בארצות הברית ב-0.25% לטווח של 3.75% עד 4%. בוול סטריט הגיבו להחלטה בגל מימושים שהוביל לנעילה אדומה של מרבית המדדים המובילים. מדד הדאו ג'ונס השלים ירידה של 1.21%, ומדד ה-S&P 500 איבד 0.45% מערכו. מנגד, מדד הנאסד"ק 100 הצליח לשמור על יציבות סביב רמות הבסיס ורשם עלייה מזערית של 0.02%. הבוקר, החוזים העתידיים בניו יורק מאותתים על ניסיון התאוששות ברור, כאשר החוזים על הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק 100 מצביעים כולם על עליות של מעל 0.5%. במקביל, המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד הניקיי היפני רושם עלייה קלה של 0.21% ומדד הקוספי עולה ב-0.08%, בעוד שבורסות סין מציגות חולשה עם ירידה של 0.93% בהאנג סנג ו-0.24% בשנגחאי, על רקע חששות מקומיים הנוגעים לעלויות המימון במגזר הטכנולוגיה.
בזירה הגיאופוליטית והביטחונית, האירועים במזרח התיכון ממשיכים לרכז עניין רב ולהשליך על השווקים. מאמצי ההרגעה של הממשל האמריקאי בנוגע לאספקת האנרגיה, כולל הצהרות כי הפגיעה בצינור הנפט הסעודי היא זמנית, לצד דיווחים על שיחות מתוכננות עם מנהיגי מדינות המפרץ לבחינת הסדרה כוללת, מובילים להתמתנות מסוימת בחששות המשקיעים. במקביל, בישראל בוחנים את העימות בין סעודיה לחות'ים כהזדמנות להדק בריתות אזוריות ודיפלומטיה צבאית, למרות החשש מהסכם עוקף שיותיר את ישראל מבודדת במערכה. התפתחויות אלו משתקפות ישירות במחירי הסחורות הבוקר, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב שער של 105.31 דולר לחבית. בשוק המט"ח, לאחר ההתחזקות הגלובלית של המטבע האמריקאי בעקבות החלטת הריבית ופערי התשואות, שער הדולר מול השקל עומד הבוקר על 3.0422 שקלים. בגזרת המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין נסחר בעליות קלות סביב 76.4 אלף דולר.
תשומת הלב העולמית נותרת ממוקדת בהמשך השבוע בהחלטות ריבית נוספות, בהן זו של הבנק המרכזי בבריטניה ושל הבנק המרכזי ביפן, שצפויות להשפיע על תנועות ההון הגלובליות. המשקיעים בישראל ימשיכו לשקלל גורמים אלו, יחד עם פערי הריביות ורמת המתיחות הביטחונית, במסגרת קבלת ההחלטות שלהם לאורך יום המסחר הקרוב.
