בורסת תל אביב צפויה לפתוח את יום המסחר על רקע סביבה גלובלית מתוחה, המושפעת ממחירי אנרגיה מאמירים, תשואות אג"ח גבוהות ודריכות רבה לקראת החלטות מאקרו משמעותיות. אתמול הבורסה בארץ סגרה במגמה מעורבת לאחר יום מסחר עצבני עם הרבה דשדוש ומעבר מטריטוריה חיובית לשלילית וחוזר חלילה. בסיומו של יום, מדד ת"א 35 נעל בפלוס 0.14%, מדד הבנקים נעל בפלוס 1.21%, ומדד ת"א ביטוח הוסיף לערכו כ-1.2%. ההתנהלות המקומית ביום המסחר האחרון הושפעה רבות מההמתנה לנתוני אינפלציה, כמו גם מחולשת מניות הטכנולוגיה והשבבים בוול סטריט. מה שיכול להשפיע על המסחר בישראל היום הוא פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט בשעה 18:30, כאשר התחזיות מצביעות על עלייה של 0.8% עד 1.0%, נתון שעשוי להקפיץ את קצב האינפלציה השנתי. נתון זה, יחד עם התנהלות המדדים בישראל בשישי, ממשיך להוות גורם מרכזי עבור בנק ישראל לקראת החלטות הריבית הבאות. במקביל, בזירת המאקרו העולמית יתפרסם היום סקר הסנטימנט הכלכלי ZEW בגרמניה.

התמונה הגלובלית מספקת הבוקר רוח נגדית למסחר המקומי. פער הארביטראז' של מניות ישראל עומד כרגע על מינוס 0.24%, וה-FV עומד כרגע על מינוס 0.32%, נתונים המעידים על חולשה צפויה בפתיחה. בוול סטריט נרשמה אמש נעילה שלילית, כאשר מדד הנאסד"ק 100 ירד ב-0.82%, ה-S&P 500 איבד 0.48% ומדד הדאו ג'ונס 30 נחלש ב-0.29%. החוזים העתידיים הבוקר על המדדים המובילים בוול סטריט ממשיכים להצביע על סנטימנט שלילי. המשקיעים ממתינים בדריכות להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר, כאשר השווקים מתמחרים כמעט בוודאות העלאת ריבית לרמה של 4%, ברקע לתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב שטפסו אל מעבר לרף ה-5%. גם המסחר באסיה מתאפיין הבוקר במגמה מעורבת וזהירה ללא תנועות חדות במדדים, וזאת בצל נתוני המאקרו האזוריים וההמתנה לבנקים המרכזיים.

בזירה הגיאופוליטית נרשמת התחממות במזרח התיכון, אשר משליכה ישירות על שוקי הסחורות. התפתחויות ביטחוניות טריות, ביניהן הופעלות התרעות בג'דה שבסעודיה מחשש לירי טילים של החות'ים ותקיפות סביב נתיבי השיט, יחד עם מסרים מצד בכירים באיראן על כך שכללי המשחק סביב הנפט והמצרים השתנו, מזניקים את רמת הסיכון האזורית. כתוצאה מכך, מחירי האנרגיה שומרים על רמות גבוהות, ונפט מסוג ברנט נסחר כעת בשער של 107.43 דולר לחבית. במקביל, בשוק המט"ח המקומי נרשמת יציבות מסוימת והדולר נסחר בשער של 3.0423 שקלים. בשוק המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין נסחר ברמה של 77.6 אלף דולר. שילוב הגורמים הללו, החל מהמתיחות הביטחונית, דרך חולשת החוזים העתידיים ופער הארביטראז' השלילי, וכלה בהמתנה הדרוכה למדד המחירים המקומי, מייצר סביבה מורכבת שצפויה להכתיב פתיחה מהוססת בבורסה המקומית.