יום המסחר בוול סטריט ננעל היום במגמה שלילית, כאשר המדדים המובילים רשמו ירידות שערים על רקע שילוב של מתיחות גיאופוליטית גוברת ונתוני מאקרו שמעוררים חשש מחזרתה של האינפלציה. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.26%, מדד ה-S&P 500 השיל 0.6% מערכו, ואילו מדד ה-דאו ג'ונס רשם את הירידה החדה ביותר בשיעור של 1.64%. למרות הסגירה האדומה, השעה האחרונה של המסחר התאפיינה בשינוי כיוון דרמטי; המדדים ביצעו תיקון משמעותי והחזירו כמחצית מהירידות שנרשמו לאורך היום. עוצמת התיקון ניכרה גם בנפחי המסחר, כאשר המחזור השעתי בשעת הנעילה היה גבוה מהמחזורים השליליים שנצפו בשעות הצהריים.
הסיבה המרכזית להתאוששות שנרשמה לקראת הנעילה נעוצה בשינוי מגמה בשוק האנרגיה. לאחר שהנפט זינק בחדות בשעות הבוקר בשל הסלמה בעימות מול איראן, מחירו החל לסגת ב-1.5% מהשיא היומי לקראת סוף היום. התקררות קלה זו במחירי האנרגיה הפחיתה זמנית את מפלס החרדה מפני אינפלציה דביקה וסיפקה למשקיעים הזדמנות ל"ציד מציאות" (Buy the dip) בסקטורים שנחבטו לאורך היום.
בנוסף להקלה בנפט, דיווחים ראשוניים על פנייה של גורמים באיראן לממשל האמריקאי בנוגע להפסקת אש פוטנציאלית החלו לזרום לשווקים בשעות אחר הצהריים. למרות שהאלימות בשטח נמשכה, עצם הדיבור על ערוץ דיפלומטי הוביל לירידה מסוימת בפרמיית הסיכון ולביצועי יתר בשעה האחרונה.
היום פורסמו מספר נתוני מאקרו קריטיים שעיצבו את הסנטימנט הכללי. התביעות הראשוניות לדמי אבטלה הגיעו לרמה של 215 אלף, נתון התואם את ציפיות השוק ומעיד על שוק עבודה יציב אך סטטי. יציבות זו היא חרב פיפיות עבור המשקיעים: מצד אחד היא מונעת מיתון, אך מצד שני היא מאפשרת לפדרל ריזרב לשמור על ריבית גבוהה לאורך זמן.
עוד נציין, כי תשואות האג"ח ל-10 שנים עלו לרמה של 4.132%, מה שהכביד במיוחד על מניות הערך המרכיבות את מדד הדאו ג'ונס.
למרות התיקון המרשים בסוף היום, השוק נותר במצב של "סיכון מוגבר" (Risk-off). השילוב של מלחמה פעילה הפוגעת בנתיבי שיט קריטיים במפרץ הפרסי (כמו התקפות על מכליות ליד מצר הורמוז) והתחזקות תשואות האג"ח, מעמידים את המשקיעים במצב של המתנה לקראת דוח התעסוקה החשוב שיפורסם מחר.
