שלום לכם,

שאלה בסיסית (ווירטואלית,תודה לאל...) מה עושה מי שברשותו אג"ח אינטרקולוני מסידרה ב" במצב בנוכחי של הפסקת מסחר? "עם רכישת אגרות החוב (סדרה ב") על ידי החברה כאמור, פנתה החברה בו ביום לחברה לרישומים של בנק [BstockB="604611"]
לאומי [/BstockB] לישראל בע"מ ולבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ והודיעה להם על ביטולן של אגרות חוב אלו ועל מחיקתן מהמסחר." עד כאן ממאיה.

מה ניתן לעשות עם האיגרות ולמי עליו לפנות?

שלום שם במה ,
אני אתייחס ברשותך לאגח שציינת אינטרקולוני ב" .
כאמור כפי שאנו יודעים קיים שם הסדר , אופו ביצוע ההסדר הינו ואני אתייחס גם למזיקי אגח א" וגם למחזיקי אגח ב" וגם למחזיקי המניה :
אגח א " - כל מי שהחזיק נייר מסדרה זו , במועד ביצוע ההסדר למעשה מוותר על האגרת ויקבל עבור כל 1 ש"ח ע.נ אגרת חוב : 0.48857 מניה רגילה
0.54458 כתב אופציה ( סדרה 3 ) התחילה להיסחר היום
0.35 אגרת סדרה ג " - התחילה היום

אגח ב" - כל מי שהחזיק נייר מסדרה זו , במועד ביצוע ההסדר יוותר למעשה על האגרת ויקבל בתמורה עבור כל 1 ש"ח ע.נ. אג"ח : 0.64078 מניה רגילה
0.71425 כתב אופציה ( סדרה 3 ) התחילה היום

עבור 2 האגחים התשלום יבוצע כמהלך של פידיון בעין!!
למעשה תבוצע לך המרה ואת תוכלי לראות בחשבון הבנק שלך את הניירות החדשים כמובן לפי היחסים העדכניים.

לגביי מי שהחזיק במנייה טרם ההסדר אז ביום ביצוע ההסדר הוא יזכה להטבה של :
1.50477 - כתב אופציה סדרה 3
8.52703 - כתב אופציה סדרה 4

מקווה שעזרתי לך .
בברכה לברון

שלום לברון ותודה על התשובה.

האם תוכל להסביר למה כוונתך "עבור 2 האגחים התשלום יבוצע כמהלך של פידיון בעין!!"?

לפי מה שאני רואה כרגע שער המניה עומד על 31.30.לפי 0.64078 ממניה עבור 1 ש"ח ע.נ יוצא שקיבלתי כ20 אג". כיון ש"קניתי" לפי שער 20.40 בסכום לא גדול אפשר לומר
שיצאתי,פחות או יותר בשלום.לא מורווחת,אבל גם לא מופסדת..

האם טמון במצב זה פוטנציאל רווח כלשהו,לטעמך,או שהיית מסלק את ידיך מהנייר הזה מיידית?

לשם במה,

את לא אמורה לקבל גם אופציה 3 בנוסף למניות?
אולי את כן מורווחת.

סליחה על אי ההתמצאות באגף זה של שוק ההון...מה בדיוק נותנת לי האופציה הזאת? והאם היא

ניתנת במקביל בנוסף למניה רגילה (לפי היחס שבהסדר) ?

הרבה תודה על ההבהרה.

איזה ניירות שקשורים לאינטרקולוני
החזקת לפני ביצוע ההסדר ואיזה מופיעים
לך כרגע בתיק?

אם הבנתי נכון החזקת אגח ב
ואז צריך להיות לך עכשיו, לפי מה שכתב לברון, גם מניות וגם אופ" 3
בנוסף למניה הרגילה.
מבחינת מה זה נותן, צריך להסתכל על השערוך הנוכחי בתיק
כדי לדעת כמה תקבלי ממכירה שלה כרגע.
לגבי המשך החזקה, זה נותן אפשרות לרווח גבוה יותר לכל עליה בשער
המניה אבל ככה גם במקרה של ירידה בשער, הפסד גבוה יותר.

שלום אייזק,

מה שהחזקתי הוא אגח ב" (החזקה וירטואלית- אני מדגישה,לא העזתי לקחת סיכון אמיתי עליה).

אבל לצורך לימוד המאטריה: את ענין הסיכון בצד הסיכוי שבעלית/ירידת ערך המניה אני מבינה.

רק איך קוראים את נתוני האופציה,לא ממש מובן לי.

בנתוני האופציה (3) מופיע תאריך פדיון 30/06/12. שער אחרון 5.70.

מה בעצם קיבלתי עם קבלת האופציה בהסדר?

תודה.אופציות זה ממש לא המגרש שלי ככה שצריכה להבין את היסודות..

קיבלת ני"ע ששווה כרגע 5.70 אג
בתאריך הפקיעה (לא הפדיון) הוא לא יהיה שווה כלום
אבל עד אז הוא יכול לעלות ולרדת ביחס ישר למניה
ובאחוזים גדולים יותר ממנה.

איפה יצוין תאריך הפקיעה ומה משמעות תאריך הפדיון במקרה זה?

והאם 0.71425 כתב אופציה בסדרה 3 (לפי ההסדר) פירושו קבלת 0.71425 * מספר יחידות

ע.נ שהיו לי באגח ב"?

אין תאריך פדיון לכתב אופציה אלא רק פקיעה והוא
יופיע בדף המסחר שלה כמו שיש לכל ני"ע אחר
זה אולי הנתון החשוב ביותר ומופיע באופן ברור.

לא כל כך הבנתי את יחס החלוקה בהסדר,
כי 0.7 לאופ" פלוס 0.6 למניות יוצא יותר מ-1שח ע.נ.
ככה גם בסדרות האחרות (מניות ואגח א) יוצא יותר.