יום המסחר בבורסות ניו יורק התאפיין במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים קלות, כאשר המשקיעים נרגעים לאחר שבוע המסחר החזק ביותר שנרשם מאז האביב. המסחר הושפע בעיקר מעלייה חדה במחירי האנרגיה, לצד חולשה שנרשמה בסקטור הטכנולוגיה ובמניות הנדל"ן. מדד נאסד"ק 100 רשם ירידה של 0.34%, מדד דאו ג'ונס השיל מערכו 0.11%, ומדד S&P 500 ננעל בירידה מינורית של 0.05%. במקביל למגמה בבורסות, מדד הפחד VIX זינק ב-3.76%, מה שמשקף עלייה ברמת התנודתיות והחששות בקרב הפעילים בשוק.
זירת המאקרו והמדיניות המוניטרית תופסות מקום מרכזי בשיקולי המשקיעים. דוח התעסוקה החודשי שהציג ירידה מפתיעה במספר המשרות, לצד עדכון כליפי מטה של נתוני החודשים הקודמים, הוביל להערכות כי הבנק המרכזי ימנע מהעלאת ריבית בפגישתו הקרובה. הנתונים החלשים הזינו תפיסה לפיה היחלשות בשוק העבודה עשויה לשרת את ריסון האינפלציה, אולם הזהירות נשמרת לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים ליצרן שצפויים להתפרסם בהמשך השבוע. נתונים אלו יעניקו אינדיקציה ברורה יותר לגבי קצב האינפלציה בפועל ולגבי כיוון המדיניות הכלכלית בהמשך השנה.
בגזרת הסחורות והמטבעות הדיגיטליים נרשמו תנודות משמעותיות, בעיקר על רקע ההסלמה הגיאופוליטית. מחיר נפט ברנט זינק ב-4.94% והגיע ל-87.68 דולר לחבית. הזינוק נגרם בעקבות דחיית מגעים ישירים בין ארצות הברית לאיראן והחששות הגוברים מפני שיבושים בתנועת המכליות במצר הורמוז, לצד פגיעות בתשתיות אנרגיה באזור. במקביל, שוק הקריפטו הציג תגובה מתונה יותר כאשר הביטקוין נסחר ברמה של 64.1 אלף דולר.
במוקד המסחר במניות בלטו תנועות חדות במספר חברות מרכזיות. מניית ARCHER AVIATION קפצה ב-12% לערך של 6.26 דולר, לאחר שהחברה הציגה התקדמות בבדיקות הטיסה של כלי הטיס החשמליים שלה והביעה נכונות להתרחבות מסחרית. מניית ABCELLERA זינקה ב-35% לערך של 9.34 דולר בעקבות הודעה על שיתוף פעולה אסטרטגי חדש לפיתוח תרופות מתקדמות. מנגד, מניית אינטל ירדה ב-3.5% לאחר שהודיעה על גיוס הון מתוכנן בהיקף נרחב המיועד למימון השקעות בתשתית בינה מלאכותית, ומניית אפל השילה 2% מערכה בעקבות הורדת דירוג מצד בנק השקעות. המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר מדדי המחירים הקרובים כדי להעריך את המשך המגמה בשווקים.
