בעוד מסחר תכוף במניות נחשב לאפיק השקעה עתיר סיכון, מסחר יומי ניצב בקטגוריה נפרדת ומורכבת פי כמה. נתונים רשמיים של רשות האסדרה לתעשייה הפיננסית, לצד מחקרים מקיפים בתחום, חושפים תמונה מורכבת ומדאיגה במיוחד בנוגע לסיכויי ההצלחה של סוחרים עצמאיים. הממצאים מראים כי כ 72% מהסוחרים היומיים מסיימים את שנת המסחר שלהם עם הפסדים כספיים נטו. אפילו בקרב סוחרים עצמאיים המתייחסים לפעילות זו כעסק מקצועי לכל דבר, רק כ 16% מצליחים לייצר רווחיות, ושיעור זעום של כ 3% בלבד מצליח להרוויח מעל 50,000 דולר בשנה.

סטטיסטיקות ההישרדות לאורך זמן מציגות מציאות מאתגרת לא פחות עבור מי שנכנסים לתחום. קרוב ל 40% מהסוחרים היומיים נוטשים את הפעילות כבר במהלך החודש הראשון. כ 80% מהפעילים פורשים בתוך שנתיים בלבד, כשאחרי שלוש שנים נותרים פעילים כ 13% בלבד. בסופו של דבר, רק כ 1% מכרך הסוחרים היומיים מצליחים לשמור על רווחיות עקבית לאורך חמש שנים.

הפער בין הדימוי הנוצץ של המסחר היומי לבין המציאות בשטח נובע משילוב של עמלות מסחר מצטברות, תנודתיות גבוהה וקושי פסיכולוגי להתמודד עם הפסדים בזמן אמת. הנתונים מבהירים כי היכולת לייצר הכנסה יציבה לאורך זמן במסחר יומי דורשת משמעת ברזל וניהול סיכונים קפדני במיוחד, תכונות שמקורן אינו נפוץ בקרב רוב הפעילים בשוק העצמאי.