נכון לעכשיו מתקיימות הצבעות לגבי מינוי נציגויות. בכלל הסדרות !

hש להיערך ולשלוח את כתבי ההצבעה בצרוף אישור בעלות מן הבנק. זאת עד ליום רביעי הקרוב (!) בשעה 12:00.

לקריאת הפרסום המלא - המשולב בקישורים למסמכים רלוונטיים, לרבות כתבי ההצבעה, היכנסו לקישור הבא:
https://www.box.com/s/4ra6lch2jeirncswglig

עדכון מאסיפת בעלי האג"ח שזימנה החברה 20.1.2013

חברים יקרים שלום,

האסיפה התקיימה אתמול בבית ציוני אמריקה, באולם קטן אליו התנקזו, נציגי בתי ההשקעות, הנאמנים ובאי כוחם וכן קומץ מחזיקים פרטיים.
מוטי זיסר, בעל השליטה לא הגיע לאסיפה בשל מצב רפואי, נמסר כי הוא חזר מחו"ל ועבר צנתור ומחלים כעת.
את האסיפה ניהלו יו"ר דירקטוריון החברה שמעון יצחקי (שיץ) וסמנכ"ל הכספים דורון משה שהציג את הדוחות וצפי המקורות והשימוש של החברה לתקופה שבין 1.1.2013-30.9.2014.
עיקר האסיפה הוקדש למצגת שהועברה ובה סקירת פעילות החברה ומצבה הכספי כאמור. לצפייה במצגת המלאה לחצו על קישור זה.
יו" ר הדירקטוריון שיתף כי החברה עובדת במרץ לאיתור משקיע שייכנס לחברה, אולם בשלב זה לא נמסרו פרטים לגבי זהותו והיקף הכספים הפוטנציאלי אליו מכוונים במסגרת הגיוס.
לגבי תחזית החברה לגבי מקורות ושימושים לצורך עמידה בהתחייבויות, הוא ציין כי החברה מתבססת על היותה בעלת יכולת "לחלום, לפתח ולממש..." ויכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה נשענה תמיד על יכולת זו. כמו כן, הוא התעכב על הנקודה שלחברה צבר פרויקטים בעלי פוטנציאל ההשבחה בעיני החברה.
בשלב זה החברה מצידה לא רואה לנכון כי קיים צורך בהסדר חוב. ושיץ נימק את הורדת הדרוג בכך שככל הנראה חברת מעלות מעריכה את יכולת החברה לממש נכסים כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה המהווה את ה-DNA של החברה, בהסתברות שונה מזו אותה רואה החברה לנגד עיניה.
עוד נקודה מהותית שנמסרה באסיפה הינה שהחברה מנהלת מגעים מול בנק [BstockB="662577"] הפועלים [/BstockB] על מנת שלא לחזק בטחונות בגין הלוואה בסך של כ-60 מיליון ₪, על אף שלפי ההסכמים הם רשאים לדרוש זאת.
נקודה מהותית נוספת שבאה לידי ביטוי גם באסיפה זו כמו גם באסיפה הקודמת הינה המחלוקת בין סדרות האג"ח הקצרות (א,ב), אשר אמורות לקבל תשלום ב-20.2.2013, לבין הסדרות הארוכות המעוניינות לפעול לדחיית התשלום.
לעניין פוטנציאל ניגוד העניינים, בשלב זה אנו כהתארגנות נמתין לראות את תוצאות ההצבעה, האם תהיה נציגות משותפת או נפרדת ופעל בהתאם.
גם אם יהיה פיצול בין הסדרות, ההתארגנות תפעל להגברת המעורבות של המחזיקים הפרטיים ללא הבחנה בין מחזיקי אג"ח קצרות וארוכות. במקביל, נבצע פיצול בהתארגנות כך שיפעלו שתי התארגנויות מקבילות של מחזיקים פרטיים האחת לסדרות הקצרות והשנייה לסדרות הארוכות. אנו מעריכים כי גם אם יידרש פיצול שכזה, סביר שניגודי עניינים אלו ייפתרו לאחר שיתברר מה יעלה בגורל התשלום הקרוב, כך שלאחר מכן אנו צופים כי מכשול זה לא יעמוד עוד בפני המחזיקים.
נכון לעכשיו מתקיימות הצבעות לגבי מינוי נציגויות. יש להיערך ולשלוח את כתבי ההצבעה בצרוף אישור בעלות מן הבנק. זאת עד ליום רביעי הקרוב (!) בשעה 12:00.
לנוחיותכם, מצורפים קישורים להורדת כתבי ההצבעה:
כתב הצבעה סדרה א , כתב הצבעה סדרה ב , כתבי הצבעה סדרות ג-ז, 1 .
בברכה
אוהד אלוני
בשם התארגנות המחזיקים הפרטיים