לגבי האג"ח הנ"ל ,
אתה יכול להתסכל ביותר נוחות באתר של [BstockB="604611"] לאומי [/BstockB] טרייד
http://trade.bankleumi.co.il/trade/net/info/agah/AgahDetails2.aspx?pt=5&pid=1114297

	ממשלתי שקלי 0115	אג"ח	ריבית	4.49	20/01/2015	30/01/2015	15%
	ממשלתי שקלי 0115	אג"ח	פדיון קרן	100.00	20/01/2015	30/01/2015	0%

האגח שאתה מדבר עליו הוא שקלי , כלומר לא צמוד. לכן המס עליו הוא 15% והוא לא קשור למדד.
אג"ח ממשלתי שצמוד למדד נקרא ממשלתי צמוד והריבית והקרן צמודים למדד בעת החלוקה והפדיון.
בנוגע למה שרשמת לגבי ערך הפדיון , במקרה של צמוד הוא ישתנה בהתאם למדד. אם הוא שקלי (לא צמוד) גם במקרה של מק"מ אין למדד כל השפעה עליו.

תודה !
ומב ההבדל בין תאריך האקס לתאריך המימוש ?

אקס - היום שאחרי היום המזכה בתשלום (ריבית או פדיון). התשלום עצמו מתבצע בפועל קצת אחר כך - בד"כ משהו כמו עשרה ימים או שבועיים.

שלום
רציתי להוסיף שאלה אם אפשר
בגלובס מופיע פארי של אגח
למה הוא משמש והאים ניתן לנצל את הנתון לטובתינו ?
תודה מראש
אייל

פארי זה הערך המתואם של האג"ח, כלומר לפי חלוקת הקופון . ניתן "לנצל" את המצב אם האג"ח נסחר מתחת לפארי , לדוגמא , אג"ח שנסחר ב 105 אגורות , כאשר ערך הפארי שלו 120. יש לציין כי הקופון נגזר מערך הפארי ! ולא מהערך בו האג"ח נסחר כעת.

חשוב להדגיש! יש סיבה שהשוק מתמחר אג"ח מעל או מתחת לפארי שלו, לדוגמא.... אם החברה עתידה לפשוט רגל האג"ח שלה יסחר משמעותית מתחת לפארי, אך מנגד אם השוק מאמין בחברה האג"ח יסחר מעל הפארי שלו. אפשר לנצל את העניין עם הפער בין הפארי לערך בו נסחר האג"ח בשוק בעת חלוקת קופון.. אך הדבר כמעט ולא אפשרי כיום (אחרי העליות החדות שהיו באג"ח בזמן האחרון).. אבל לפעמים יש מציאות ואפשר למצוא כמה אג"חים טובים .. אך מנגד להכנס לעסקה טובה ולהפסיד... אך ככה לומדים.. 🙂
אם יש עוד שאלות ... בשמחה, אשמח להרחיב ולפרט.

תודה על הסבלנות
אייל

אין בעייה, תבנה לך תיק וירטואלי , תשתמש באקסל ותקרא בנושא.. יש מלא חומר בפורום ...