שלום קפה.
אני לא רואה את זה קורה בטווח הנראה לעין אך אנסה לעונת לשאלה.
בגדול, אתה מדבר על מלחמת עולם, סיפור הרבה יותר עמוק מהסיפור הנוכחי במזרח התיכון בו ארה"ב ומערב אירופה מחד
ואילו רוסיה וסין (לכאורה) מהצד השני.
1. האם יש אפשרות לדעת אם סין מוציאה כספים? כן. סין היא הנושה הגדולה ביותר של אגח ארה"ב ומכך נגזר שיש לה אינטרס
ראשון במעולה לשמור על האגח נמוך ככל הניתן אלא אם אנו כבר בקונספירציה של למוטט מדינה דרך הכלכלה. בהנחה וסין היתה
מוציאה כספים זה היה ישירות באגח ובהתחשב בכך שמדובר על סביבות ה 800 מיליארד בתרחיש הנמוך ביותר, ורק עבור העשור האחרון,
היינו מקבלים תנועה אלימה במיוחד מעלה לסביבות 6%. תאמר ובצדק שיתכן והעליה האחרונה מלובה עי מכירות סיניות, ועדין אנו רואים
חוסר יציבות באגח וקורלציה גבוהה אל מול המאקרו כך שנדמה שזה לא הסיפור.
2. דולר - מזנק והיורו רושם עליה מתונה יותר אבל אף היא משמעותית. הסיבה לא רק ריצה למקלט בטוח אלא בעיקר ההשפעה שתהיה
על היבוא / נפט / אינפלציה ולכן הרצון בגידור הוא מיידי + אם סין פותחת בפלישה קרוב לודאי שרוסיה איתה = פגיעה בנפט ובגז לאירופה
ולכן הדולר עדיף אבל כלל המטבעות הקלאסים יתחזקו.
נפט - במספר הערכות שעשינו בחודשיים האחרונים, מלחמה של איראן עם ישראל, אף ללא סגירת המיצרים, שוות ערך לעליה של 20-30%
במחיר חבית נכון למועד פריצת המלחמה. קרוב לודאי שצעד של סין יהיה מתון יותר מאחר ואין לה שליטה מיידית בהיקפי נפט משמעותיית
כך שמדובר על קפיצה של 10-15% אבל כיוון שכמו שציינו לעיל ביחס לרוסיה, קרוב לודאי שאיראן תתפוס צד, ואנו נראה עליה הרבה יותר ממושכת.
3. מפולת. לא בגלל החשש בהכרח, ולא גלל הפאניקה. בגלל שאגח בתשואה של 8%, ולשם התשואה תזנק, מבטל לחלוטין כל ענין בשוק המניות.

http://www.s-maof.com/Forum/blob:http://www.s-maof.com/3ab49202-37a2-4086-950d-8b2d663327e3