החברה, [BstockB='532010'] גן שמואל [/BstockB] מזון בע'מ, עוסקת בעיקר בעיבוד, ייצור, שיווק ומכירה של חומרי גלם לתעשיית המשקאות הטבעיים והקלים בארץ ובעולם, וכן בייצור מוצרי עגבניות. כמו כן פועלת [BstockB='532010'] גן שמואל [/BstockB] גם בתחום הקמעונאי, ומוכרת מיצים טבעיים ונקטרים בארץ ובחו'ל.
במסגרת פעילותה בתחום התעשייתי, מייצרת [BstockB='532010'] גן שמואל [/BstockB] מוצרי פרי, מוצרי לוואי מהפרי ומוצרים שאינם מוצרי פרי.
במסגרת פעילותה בתחום הקמעונאי, מייצרת [BstockB='532010'] גן שמואל [/BstockB] מוצרי פרימור, מוצרי מותג פרטי ומוצרי קייטרינג.
מכפיל רווח – 5.7 (עפ'י חצי שנה אחרונה) ו 8 עפ'י שנה אחרונה.
מכפיל הון – 0.65
הון עצמי למאזן – 0.5
יחס שוטף – 1.85

חלקת דיב' בשיעור של כ – 10%
מחיר יעד למניה – 50% ממחירה היום.
חיסרון – מחזור יחסית נמוך.

http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bi ... mid=246534

עברתי על נתוני החברה והם נראים אטרקטיביים
חברה יציבה מאוד (ההון העצמי 50% מהמאזן)
התמחור נראה תמחור חסר
עם זאת, יש לקחת בחשבון את החסרונות:
1. 80% מהמכירות הן [BstockB='704015'] יצוא,[/BstockB] ובעיקר בדולרים. הדולר נחלש בעולם, כך שברבעונים הבאים היא יכולה להיכנס להפסד
2. שטחי הפרדסים בארץ מצטמצמים (50% קיטון תוך 20 שנה), וכך גם היצע חומר הגלם לחברה. ככל שחולפות השנים, החברה נמצאת בעמדת נחיתות ביחס למתחרות בחו'ל, שלא צריכות לייבא חלק מהפרי הטרי.
3. 85% מהמניות מוחזקות ע'י בעלי עניין. הסחירות נמוכה, והנהלת החברה לא נותנת יחס סביר לציבור הקטן שמחזיל ביתרת 15% מהחברה.

סה'כ תמחור חסר, אולם יש לחלקו רציונל

הפיקה דוח טוב, השומר על רמת הריווחיות
מעתה גם אני מחזיק